TIPS: Las divisas en Microsoft Dynamics NAV

La característica “divisas” dentro de Microsoft Dynamics NAV, permite a las empresas operar a nivel global realizando un seguimiento de sus registros en diferentes tipos de monedas. Dentro de la empresa siempre se configura una divisa local (DL), moneda base con la que se trabaja normalmente, y aparte, se pueden configurar tantas divisas como se desee. Veamos cómo:

Desde “Configuración contabilidad” se establece la divisa local (DL):

Para configurar el resto de las divisas (DA, divisa adicional):

Dentro de la ficha de una divisa, se deben configurar los siguientes datos:

Se debe establecer:

• Código, descripción y símbolo: identifican la divisa.
• Cuentas contables: para poder registrar las ganancias y pérdidas realizadas o no realizadas.
• Divisa UME: si se trata de la divisa de la Unión Monetaria y Económica (UME), actualmente es el euro.
• Pestaña Redondeo: establece la precisión de los registros.
• Pestaña Notificación: cuentas contables para registrar los ajustes entre la DL y DA.

Puesto que los tipos de cambio varían constantemente, los valores del sistema se deben ajustar regularmente con el fin de que los movimientos registrados en contabilidad se correspondan con el valor real. Para ello se puede utilizar un servicio externo que permita mantener actualizados los datos desde “Servicios de tipo de cambio de divisas” (Gestión Financiera/ Actividades periódicas/ Divisa/ Divisas):

En MD NAV, por defecto, viene preinstalado un servicio de Yahoo listo para activarse, sin embargo, ha dejado de estar operativo. Como alternativa existe el servicio ofrecido por Floatrates (floatrates.com). Basándonos entonces en la entrada que se publicó en la web open door pasamos a detallar los pasos a seguir para configurarlo para España.

Para facilitar la configuración se puede descargar un paquete RapidStart que nos permita carga rápidamente en MD NAV los datos. Lo puede descargar aquí.

Pasos detallados de la configuración

Una vez que ya tenemos la DL determinada (“Configuración de contabilidad”), así como las DA (“Divisas”):

1. Importar el paquete de RapidStart: seleccione “Paquetes de configuración”:
   
2. Importar paquete: seleccione el paquete descargado.

3. Aplicar el paquete:
   
   
4. Actualizar valores del servicio, vaya a “Servicios de tipo de cambio de divisas”
   

   Debe actualizar la URL de servicio con la divisa que quiere relacionar. En la URL debe cambiar la última parte. Por ejemplo, en la imagen, cambiar de eur.xml a COP.xml. Esto hará que se carguen todos los tipos de cambio respecto al Peso colombiano, siendo la base el peso.

   Además, y como variación sobre el articulo original, siempre que trabaje con el lenguaje español deberá ir la pestaña de asignación de campos, y en la última línea cambiar el texto del valor de predeterminado de Relational Currency a Divisa relacionada. Si trabajase con otro idioma sólo tiene que entrar en Option Caption y ver cómo está escrito.


5. Si desea probar el servicio puede pulsar "Vista previa", y se hará una carga de los tipos de cambio.
6. Para activarlo, seleccione “Activado”. Esto hará que se cree una tarea en la cola de proyecto que se actualiza cada 5 minutos. Si pulsa sobre “mov.” cola proyecto podrá cambiar la frecuencia de refresco.
7. Sólo se crearán los valores de aquellas divisas que tenga dadas de alta en divisas.

Para finalizar, se comprueba que los valores corresponden con los proporcionados por el portal “FloatRates”.

Esperamos que este pequeño truco haya sido de utilidad.